中欧精选定期开放混合A(001117)

由于 2018 年 6 月 30 日,中欧基金行政机关股份有限公司财产净评价为:
序号 基金指定遗传密码 基金缩写 基金净资产(元) 基金命运净值(元) 基金命运累计净值(元)
1
166001 中欧混合动力汽车(LoF)的新动向 2,332,697,550.14 1.0281 1.8731
001881 中欧混合动力的新动向 45,055,818.60 1.0807 1.8887
005787 中欧混合动力(LF)C的新动向 139,296.76 1.0258 1.0258
2
166002 中欧新稳当可靠的财产结成 A 5,063,110,186.21 1.1625 2.6637
004237 中欧新稳当可靠的财产结成 C 5,990,919.01 1.1521 1.5716
001885 中欧新稳当可靠的财产结成 E 98,454,278.91 1.1305 2.6727
3
166003 中欧节制进项联系 A 10,542,967.44 1.0913 1.4048
166004 中欧节制进项联系 C 31,512,828.92 1.0808 1.3628
4
166005 柴纳与除英国外的欧洲国家评价发明的混合体 A 5,483,726,438.42 1.9626 2.6386
004232 柴纳与除英国外的欧洲国家评价发明的混合体 C 246,178,056.31 1.9524 2.6284
001882 柴纳与除英国外的欧洲国家评价发明的混合体 E 98,953,182.93 2.2239 2.7039
5 166006 中欧勤劳增长结成(LoF)A 6,390,471,895.58 1.0890 1.4553 004231 中欧勤劳增长结成(LoF)C 77,338,152.82 1.0828 1.2808
001886 中欧勤劳增长结成 73,328,742.12 1.0925 1.4680
6
166007 上海除英国外的欧洲国家和深圳提供免费入场券交易 300 倡导者变高(LoF)A 142,354,071.79 1.2771 1.3221
001884 上海除英国外的欧洲国家和深圳提供免费入场券交易 300 倡导者变高(LoF)E 1,259,823.08 1.2840 1.3290
7
166008 中欧变高进项联系(LoF)A 822,538,967.53 1.0571 1.4665
001889 中欧变高进项联系 1,120,026.01 1.0531 1.4671
8
166009 中欧新能源结成(LoF)A 765,449,241.23 1.5652 2.6072
004236 中欧新能源结成 1,616,587.82 1.5599 2.1009
001883 中欧新能源结成 3,943,155.43 1.5805 2.6225
9 166010 中欧牛劲联系 88,480,009.59 1.0399 1.4411
10
166011 中欧欣欣向荣的增长结成(LoF)A 642,440,724.93 1.1742 2.4032
004233 中欧欣欣向荣的增长结成(LF)C 6,426,112.65 1.1662 1.1662
001888 中欧活跃开展的增长结成 6,606,842.32 1.1781 2.4071
11
166012 中欧信誉变高联系 74,983,692.05 1.0748 1.2648
002591 中欧信誉变高联系 152,960.18 1.0717 1.2617
12
166016 中欧责任提供免费入场券(LoF) C 11,698,915.51 1.139 1.362
002592 中欧责任提供免费入场券(LoF) E 206,415.35 1.147 1.371 13
166019 中欧评价结成 A 254,104,500.31 1.6750 1.9950
004235 中欧评价结成 C 207,059.33 1.6405 1.6405
001887 中欧评价结成 E 26,365,139.99 1.8432 2.1932
14
166020 中欧增长高音的结成 A 123,313,259.57 1.0537 1.3877
001891 中欧增长高音的结成 E 2,500,231.88 1.0945 1.4745
15
166021 中欧纯债瓦级联系 1,601,643,098.22 1.020 1.243
166022 中欧纯债瓦级联系 A – 1.003 1.181
150159 中欧纯债瓦级联系 B – 1.020 1.355
16 000894 中欧RIDA活期吐艳 272,084,019.52 1.183 1.183
17 001000 中欧新亮根源 1,538,368,621.98 0.979 0.979
18
001110 中欧金泉可伸缩的性使具一定形式杂交动物 A 2,245,356.45 1.4655 1.4655
001111 中欧金泉可伸缩的性使具一定形式杂交动物 C 563,760,146.92 1.1549 1.1549
19
001117 中欧精选活期吐艳混合 A 1,352,303,815.11 0.869 0.869
001890 中欧精选活期吐艳混合 E 25,635,345.30 0.872 0.872
20
001146 中欧金源可伸缩的使具一定形式混合动力 A 1,944,494.44 1.2003 1.2003
001147 中欧金源可伸缩的使具一定形式混合动力 C 306,992,140.58 1.1179 1.1179
21 001164 中欧杂交动物 A 205,091,242.07 1.1934 1.1934 001165 中欧杂交动物 C 123,743,334.70 1.1442 1.1442
22
001173 中欧金与可伸缩的性使具一定形式结成 A 137,057,256.08 1.065 1.065
001174 中欧金与可伸缩的性使具一定形式结成 C 583,369.51 1.045 1.045
23
001306 中欧永裕混合 A 1,381,589,225.98 0.846 0.846
001307 中欧永裕混合 C 27,464,007.69 0.825 0.825
24 001615 中欧洲商情市场调研公司尚活期吐艳混合 258,959,733.02 1.065 1.065
25 001776 中欧兴利联系 4,946,542,066.88 1.0237 1.1217
26
001810 中欧潜在评价可伸缩的分派结成 A 3,564,343,979.79 1.346 1.417
005764 中欧潜在评价可伸缩的分派结成 C 137,032.67 1.342 1.413
27
001938 柴纳和除英国外的欧洲国家创业股 A 2,350,843,382.97 1.1426 1.6086
004241 柴纳和除英国外的欧洲国家创业股 C 34,015,914.06 1.1284 1.3824
28 001912 中欧强势多谋略联系 14,496,254.67 1.087 1.087
29
002009 中欧金通可伸缩的性使具一定形式混合动力车 A 710,967,021.27 1.0372 1.1052
002010 中欧金通可伸缩的性使具一定形式混合动力车 C 46,448.52 1.0212 1.0892
30
002013 中欧齐峰可伸缩的性使具一定形式混合动力车 A 4,541,293.16 1.1464 1.1464
002014 中欧齐峰可伸缩的性使具一定形式混合动力车 C 15,482.64 1.1284 1.1284
31 001963 中欧联系 172,173,499.51 1.075 1.075 32
001990 柴纳和除英国外的欧洲国家的记录开掘混合 A 95,102,718.84 0.9394 1.0274
004234 柴纳和除英国外的欧洲国家的记录开掘混合 C 38,010,404.98 0.9301 0.9301
33
001811 中欧明瑞新变态结成 A 2,727,957,843.09 1.085 1.214
005765 中欧明瑞新变态结成 C 13,343,399.47 1.081 1.140
34 002532 中欧强债 511,265,688.06 1.0471 1.0471
35
002478 天田联系 A 29,089,773.02 1.039 1.061
002479 天田联系 C 37,626,051.02 1.028 1.050
36 001955 中欧强迫退休结成 60,126,275.73 1.135 1.135
37 002725 中欧强多谋略联系 55,273,906.60 1.061 1.061
38
002621 中欧消耗作文的股本 A 82,357,057.35 1.318 1.318
002697 中欧消耗作文的股本 C 28,422,805.00 1.330 1.330
39
003148 中欧是可伸缩的和可伸缩的的。 A 3,789,721.26 1.0352 1.0352
003149 中欧是可伸缩的和可伸缩的的。 C 19,154.70 1.4288 1.4288
40
003095 中欧的医疗保健结成 A 1,536,179,023.03 1.457 1.532
003096 中欧的医疗保健结成 C 449,442,962.45 1.454 1.529
41 003021 中欧强债 68,427,850.97 0.9998 0.9998
42 002685 柴纳、除英国外的欧洲国家、香港、上海和香港是可伸缩的和可伸缩的的。 A 675,820,315.75 1.081 1.221 002686 柴纳、除英国外的欧洲国家、香港、上海和香港是可伸缩的和可伸缩的的。 C 43,493,298.48 1.068 1.208
43
002961 中欧双股联系 A 952,460,210.42 1.0523 1.0523
002962 中欧双股联系 C 2,608.52 1.0457 1.0457
44
003150 中欧活期当心吐艳 A 454,398,328.79 1.0546 1.0546
003151 中欧活期当心吐艳 C 23,739,421.03 1.0485 1.0485
45
004159 中欧启发联系 A 231,456,527.07 1.0471 1.0471
004160 中欧启发联系 C 491,267.85 1.0404 1.0404
46 002920 中欧强债 87,178,990.40 1.061 1.061
47 004283 中欧大安 93,739,738.41 1.0707 1.0707
48
004295 中欧联系 A 143,821,054.21 1.0348 1.0348
004296 中欧联系 C 88,549,792.40 1.0287 1.0287
49
004442 中欧混合 A 800,922,049.35 1.0679 1.0679
004455 中欧混合 C 1,065.78 1.0676 1.0676
50 003419 香港、除英国外的欧洲国家和柴纳每年吐艳活期联系 281,410,604.21 1.0265 1.0375
51 004525 中欧混合 673,914,763.13 1.0236 1.0236
52
004616 中欧电子信息产业上海香港深圳的股本 A 96,059,696.67 0.9771 0.9771
005763 中欧电子信息产业上海香港深圳的股本 C 150,173.84 1.0290 1.0290 53
166023 中欧瑞丰可伸缩的使具一定形式结成 A 1,092,817,253.07 0.9387 0.9387
004740 中欧瑞丰可伸缩的使具一定形式结成 C 5,885,482.61 0.9344 0.9344
54
004728 中欧金泰可伸缩的性使具一定形式混合动力车 A 50,144,344.92 1.0135 1.0135
004729 中欧金泰可伸缩的性使具一定形式混合动力车 C 39,573,653.21 1.0086 1.0086
55 004850 柴纳和香港每年活期公发行联系 611,559,515.61 1.0283 1.0283
56 166024 中欧恒力将活期吐艳三年。 7,399,429,985.32 0.9945 0.9945
57
004993 中欧可替换联系 A 191,896,230.94 0.9339 0.9339
004994 中欧可替换联系 C 24,412,281.66 0.9314 0.9314
58 004848 中欧瑞红活期吐艳可伸缩的使具一定形式结成 835,227,167.49 0.9684 0.9684
59
004734 柴纳除英国外的欧洲国家金玲玲现场混音 A 70,010,049.00 1.0121 1.0121
004735 柴纳除英国外的欧洲国家金玲玲现场混音 C 7,144,215.24 1.0044 1.0044
60
004812 柴纳和除英国外的欧洲国家上进虚构库存 A 13,521,428.52 0.9109 0.9109
004813 柴纳和除英国外的欧洲国家上进虚构库存 C 748,978.13 0.9078 0.9078
61
005241 除英国外的欧洲国家与除英国外的欧洲国家乘以的玩笑话混合 A 2,375,403,762.61 0.9379 0.9379
005242 除英国外的欧洲国家与除英国外的欧洲国家乘以的玩笑话混合 C 100,080,144.63 0.9345 0.9345
62 005421 中欧嘉泽可伸缩的使具一定形式混合动力车 529,632,121.22 0.9494 0.9494
63 004847 中欧联系 60,118,133.31 1.0039 1.0039 64
005620 中欧的优质消耗品 A 62,327,466.47 1.0286 1.0286
005621 中欧的优质消耗品 C 10,087,768.35 1.0224 1.0224
65
005275 中欧创始与增长的可伸缩的结成 A 2,135,889,161.21 0.9842 0.9842
005276 中欧创始与增长的可伸缩的结成 C 70,218,095.50 0.9818 0.9818
66
004814 中欧股息消受可伸缩的分派结成 A 42,801,270.82 0.9445 0.9445
004815 中欧股息消受可伸缩的分派结成 C 9,687,362.16 0.9423 0.9423
67 001980 中欧定量开车混合动力 154,388,324.49 1.0078 1.0078
68 005964 中欧使安全联系 512,939,034.89 1.0057 1.0057
69 005278 中欧主导工业可伸缩的混合 209,002,692.04 1.0008 1.0008
序号 基金指定遗传密码 基金缩写 基金净资产(元) 每10000基金纯收入(元) 7 日年化进项率(%)
70
166014 中欧钱币 A 84,973,694.54 1.0623 3.841
166015 中欧钱币 B 11,053,227,647.25 1.1280 4.090
002747 中欧钱币 C 680,114.07 1.0623 3.640
002748 中欧钱币 D 581,848,283.17 1.1280 4.090
71
001211 中欧钱币 A 68,528,762,826.46 1.0719 3.930
004938 中欧钱币 B 521,441,279.96 1.1377 4.179
004939 中欧钱币 C 169,305,482.39 1.0719 3.930
注:本表击中要害记录已由基金托管库存审读。。
格外地通牒。

中欧基金行政机关股份有限公司
2018 年 7 月 2 日
72 004039 中欧泰铢 4,906,477,193.89 1.2639 4.486
73 004213 中欧钱币 132,702.08 0.1733 0.705

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