完美世界:2018年第一季度报告全文

公司倘若必要跑调理或重述先前的年度

□ 是 √ 否

本方言期 去岁同一时间 本方言期比去岁同一时间增减
营业经费(元) 1,802,655,008.09 1,910,221,140.30 -5.63%
归属于上市公司同伙的净赚(元) 360,129,626.89 325,454,783.13 10.65%
归属于上市公司同伙的除惯常突出外的扣除额

净赚(元)

295,422,895.18 286,791,119.09 3.01%
经纪易被说服的发作的资产奔跑净数(元) -296,541, -25,133, -1,079.88%
根本每股进项(元/股) 0.27 0.25 8.00%
潮解每股进项(元/股) 0.27 0.25 8.00%
额定的平衡净资产进项率 4.43% 4.40% 0.03%
本方言完毕 去岁年末 本方言完毕比去岁年末增

总资产(元) 16,094,042,807.75 16,584,903,565.67 -2.96%
归属于上市公司同伙的净资产(元) 8,288,032,342.85 7,964,168,464.57 4.07%

非惯常利弊得失突出和概略

√ 适用于 □ 不适用于

单位:元

突出 年首至方言期终点站概略 阐明
非动产操作遗失(包罗登记面值) 33,917, 固定资产、无形资产及安宁资产的操作
包罗现期利弊得失在内的内阁折扣(与,依据民族团结

除基准定额或内阁折扣定额定)

22,679,
付托另一个装饰或完成资产的利弊得失 12,919, 将存入堆作品经费
上述的要不是的经费和经费 1,857,
减:所得税感染 5,567,
小半同伙合法权利感染(征税后) 1,099,
等于 64,706,731.71

对公司依据《光屁股发行论文的公司要旨发行解说性公报第1号——非惯常利弊得失》界说规定的非惯常利弊得失突出,随着把《光屁股发行论文的公司要旨发行解说性公报第1号——非惯常利弊得失》中细说的非惯常利弊得失突出规定为惯常利弊得失的突出,理所当然解说事业。

□ 适用于 √ 不适用于

公司方言期不存在将依据《光屁股发行论文的公司要旨发行解说性公报第1号——非惯常利弊得失》界说、列示的非惯常利弊得失突出界说为惯常利弊得失。

1、合法权利股同伙发展成为及次要保证数衡量

单位:股

方言终点站合法权利股同伙发展成为 10,882 已回复表决的次要保证同伙发展成为 0
前10名同伙的股权
同伙决定 同伙品种 持股生水垢 持股大批 从事稍许地事务命运健康状况

的一份大批

质押或上冻
一份个人财产 大批
圆房伤痕持股公司

团稍许地公司

奇纳非国有团体 35.06% 460,944,729 460,944,729 质押 403,390,000
迟玉峰 境内自然人 13.41% 176,344,734 176,344,734 质押 102,677,292
石河子君阳

利害相干装饰打伙儿

(稍许地打伙儿)

奇纳非国有团体 11.68% 153,494,594 153,494,594 质押 116,610,000
石河子无休止地华丽的

股权装饰公司

奇纳非国有团体 9.30% 122,224,703 0 质押 12,464,000
天津广济公司完成

求教于协作交情

(稍许地打伙儿)

奇纳非国有团体 4.09% 53,734,468 13,651,697
天津星光共享单元

利害相干装饰基金打伙儿公司

公司(稍许地打伙儿)

奇纳非国有团体 2.37% 31,205,049 0
陈根财 境内自然人 2.22% 29,156,618 0 质押 4,300,000
天津市家关公司完成

求教于协作交情

(稍许地打伙儿)

奇纳非国有团体 2.12% 27,847,292 7,796,860 质押 8,510,000
圆房大地文娱股

一份稍许地公司

主要的阶段职员倒退

股突出

安宁 1.62% 21,246,352 21,246,352
奇纳建设堆一份稍许地公司

一份稍许地公司-BO

以工夫为以奇想主题布置的的邀请结成

主要的类论文装饰基金

(洛夫)

安宁 1.02% 13,399,989 0
前10名无量售健康状况同伙持股命运
同伙决定 从事无量售健康状况一份大批 一份文字
一份文字 大批
石河子无休止地华丽的股权装饰公司司 122,224,703 人民币合法权利股 122,224,703
天津广济公司完成求教于协作交情(稍许地打伙儿) 40,082,771 人民币合法权利股 40,082,771
天津星光共享单元利害相干装饰基金打伙儿公司公司(稍许地打伙儿) 31,205,049 人民币合法权利股 31,205,049
陈根财 29,156,618 人民币合法权利股 29,156,618
天津市家关公司完成求教于协作交情(稍许地打伙儿) 20,050,432 人民币合法权利股 20,050,432
奇纳建设堆一份稍许地公司一份稍许地公司-BO以工夫为以奇想主题布置的的邀请结成型

论文装饰基金(洛夫)

13,399,989 人民币合法权利股 13,399,989
华泰论文一份稍许地公司 12,306,975 人民币合法权利股 12,306,975
新加坡内阁装饰稍许地公司 6,557,187 人民币合法权利股 6,557,187
陈连庆 5,921,516 人民币合法权利股 5,921,516
姚金海 5,722,268 人民币合法权利股 5,722,268
上述的同伙相干或划一举动表现 1、圆房掌握和华丽的电烫发为迟玉峰把持的公司,圆房掌握、无休止地福气调和

迟玉峰组成划一举动人。2、陈连庆为陈根财的天父。3、除上述的命运外

外,眼前尚浊度上述的同伙倘若与再保险金额公司关系到或属于再保险金额公司。

暂时使整合完成者。

流行音乐十大畅销唱片合法权利股同伙与融资融券事情命运阐明

有)

前10名合法权利股同伙、流行音乐十大畅销唱片无量售健康状况合法权利股同伙

□ 是 √ 否

前10名合法权利股同伙、前10名无量售健康状况合法权利股同伙没。

2、次要保证同伙发展成为及流行音乐十大畅销唱片次要保证同伙名单

□ 适用于 √ 不适用于

√ 适用于 □ 不适用于

(1)财务状况表突出

1. 终点站应收账户票据概略决不,次要是应收账户款。

2. 安宁应收账户款终点站数决不期初数,现期次要科室养老院线事情分为,中间定位安宁应收账户款按从事待售资产使成群,现期收到的合营公司股权的让。

3. 终点站从事待售资产概略为1,844,228,元,次要机关眼前的养老院事情分为Disposa,本以奇想主题布置的所列中间定位资产。

4. 在建工程终点站数较期初数做加法100%,次要事业是装修工程的使筋疲力尽使转移。

5. 亲善终点站较期初做加法,次要机关眼前的养老院事情分为Disposa,中间定位亲善资产不要从事待售资产举行等于。。

6. 长期的递延费终点站数决不期初数,次要机关眼前的养老院事情分为Disposa,中间定位长期的递延费归集为从事待售资产所致。

7. 安宁非动产终点站数较期初数做加法,次要系现期新增预付款股权装饰款所致。

8. 周旋学分终点站数较期初数做加法,次要机关眼前的养老院事情分为Disposa,中间定位周旋学分因从事困境而等于。。

9. 终极周旋工钱决不初始周旋工钱。,这一时间次要是去岁底发给股息。。

10. 应征税期的终点站数决不期初数,这次要是因去岁的公司所得税。

11. 终点站周旋利钱较期初做加法,这次要是鉴于周旋堆利钱的做加法。。

12. 递延所得税困境的终点站数决不期初数,次要机关眼前的养老院事情分为Disposa,中间定位递延所得税困境财产从事未售出的LI。

(2)利弊得失表突出

1. 财务费现时间较去岁同一时间数做加法,这次要是鉴于利钱经费的做加法和资产奔跑的感染。。

2. 资产减值遗失现时间较去岁同一时间数做加法,这次要是鉴于常常突出坏账遗失的做加法。。

3. 装饰进项现时间较去岁同一时间数做加法,次要系去岁同一时间售奇纳富创传媒回响的股权感染所致。

4. 现期操作资产进项33,945,元,现期无形资产操作、固定资产和安宁资产造成的。

5. 安宁进项现时间较去岁同一时间数做加法,次要系现期赋税收入交还款做加法所致。

6. 营业外经费现时间较去岁同一时间数做加法,次要系现期内阁折扣做加法所致。

7. 营业外经费现时间较去岁同一时间数做加法,次要系前期给予足球点球感染所致。

8. 所得税务费现时间较去岁同一时间数做加法,次要系现期计提递延所得税资产较前期做加法所致。

(3)资产奔跑表突出

1. 现期经纪易被说服的发作的资产奔跑净数为-296,541,元,去岁同一时间是-25,133,元,经纪易被说服的发作的负资产奔跑次要是鉴于做加法。

2. 现期装饰易被说服的发作的资产奔跑净数为781元。,261,元,同比做加法,次要是现期逝世叫回来的将存入堆作品。、结构性存款做加法。

3. 提出融资易被说服的发作的资产奔跑净数为-159,585,元,去岁同一时间是168,175,元,次要系去岁同一时间收到先打伙儿人的出资的款随着买通小半同伙股权的净感染所致。

√ 适用于 □ 不适用于

1、2018年1月28日,公司传唤第三届董事会第四十的四次相识。,从容和不要资产售法案及中间定位事务。公司全资分店圆房影管与公司桩同伙圆房掌握签字附失效健康状况的《涉及圆房伤痕院线稍许地公司、北京的旧称重大事变金典影视开化稍许地公司、北京的旧称圆房W股权让及到期金额让科学实验报告,圆房的院子、圆房影城及今典开化100%股权及中间定位到期金额让给圆房掌握;公司分店石河子市君毅云扬股权装饰稍许地打伙儿公司(以下略语“君毅云扬”)、圆房影城与圆房掌握签字附失效健康状况的《涉及温岭市新重大事变乐购影城稍许地责任公司之股权让科学实验报告》,君毅云扬将从事的温岭新重大事变乐购影城稍许地责任公司99%股权让给圆房掌握。

2018年2月14日,公司于2018年传唤概要的暂时同伙大会。,从容不要上述的请求。直到本公报日期,上述的事务正在举行中。。

2、2018年1月31日,公司传唤第三届董事会第四十的五次相识。,从容不要装饰突出更动请求,公司拟将2018年售院线资产突出所得让款中人民币亿元恢复原状至募集资产专户,也用于影视剧装饰突出。。

2018年2月14日,公司于2018年传唤概要的暂时同伙大会。,从容不要上述的请求。

巨潮要旨网已颁布中间定位公报。

□ 适用于 √ 不适用于

公司方言期不存在公司实践把持人、同伙、关系方、买方、公司和安宁允诺的东西的P未执行的承兑。

2018年1-6月估计经纪业绩:归属于上市公司同伙的净赚为积极财产且不属于扭亏增盈的条款归属于上市公司同伙的净赚为积极财产且不属于扭亏增盈的条款

归属于上市公司同伙的净赚变更程度 13.95%
2018年1-6月归属于上市公司同伙的净赚变更区间(万元) 67,500 76,500
1-1月归属于上市公司同伙的净赚 67,135
业绩变更事业 事情脱落扩张,经费和赢得同比增长。

□ 适用于 √ 不适用于

□ 适用于 √ 不适用于

方言期内无外国的保证违法行为。。

□ 适用于 √ 不适用于

不存在桩同伙工作的非经纪性资产和T。

√ 适用于 □ 不适用于

接球工夫 接球方法 接纳目标典型 考察根本命运定量
2018年1月30日 的确勘测 机构
2018年3月30日 的确勘测 机构

1、合财务状况表

编制单位:圆房伤痕稍许地公司

2018年3月31日

单位:元

突出 终点站留存下的 期初留存下的
动产:
货币资产 3,320,842,728.79 3,236,420,258.81
结算存货基金
拆出资的金
以公允财产计量且其变更数字现期利弊得失的将存入堆

资产

衍生将存入堆资产
应收账户票据 21,036,451.39 67,073,690.97
应收账户学分 1,306,321,608.33 1,594,445,406.16
预付款钿 860,704,592.10 851,647,800.91
应收账户保险费
应收账户再保险金额学分
应收账户再保险金额和约具有或保持
应收账户利钱 12,563,188 10,516,878.46
应收账户股息
安宁应收账户款 99,423,976.96 156,707,736.90
补进返售将存入堆资产
存货 1,872,064,240.53 1,575,567,362.33
从事待售资产 1,844,228,
一年内逝世的非动产
安宁动产 2,009,398,742.00 2,753,938,117.92
动产等于 11,346,584,413.34 10,246,317,252.46
非动产:
发给信用及垫款
可供售将存入堆资产 1,632,724,487.36 1,755,375,813.14
从事至逝世装饰
长期的应收账户款
长期的股权装饰 1,488,495,609.05 1,482,076,843.16
装饰性实体
固定资产 353,957,368.95 478,595,814.92
在建工程 12,079,
工程物质
固定资产整理
消费力生物质产
油气资产
无形资产 100,454,850.42 114,367,596.06
开拓经费
亲善 868,214,248.22 2,040,194,691.54
长期的递延费 67,819,489.57 229,125,783.63
递延所得税资产 195,178,129 211,216,748.78
安宁非动产 40,614,214.25 15,553,251.21
非动产等于 4,747,458,394.41 6,338,586,313.21
资产一共 16,094,042,807.75 16,584,903,565.67
奔跑困境:
短期专款 507,812,100.00 617,902,200.00
向中央堆专款
吸取存款和同性存款
拆入资产
以公允财产计量且其变更数字现期利弊得失的将存入堆

困境

衍生将存入堆困境
周旋票据
周旋学分 307,129,537.82 489,256,637.85
预收钿 518,683,129.53 528,906,796.04
平均的回购将存入堆资产款
周旋经纪业及佣钱
周旋使疲倦薪酬 244,047,471.68 471,789,552.86
应交税务费 253,137,527.16 370,952,919.52
周旋利钱 11,208,788.19 2,958,763.74
周旋股息 175.64 175.64
安宁周旋款 252,512,194.48 350,026,181.69
周旋再保险金额学分
保险和约具有或保持
代劳事务论文款
代劳寄销品销售额论文款
从事待售困境 264,694,
一年内逝世的非奔跑困境 1,050,982,215.35 1,105,598,772.65
安宁奔跑困境 1,014,656,651.88 1,278,008,906.42
奔跑困境等于 4,424,864,054.70 5,215,400,906.41
非奔跑困境:
长期的专款 500,000, 500,000,
周旋使结合
到站的:次要保证
期资金证券
长期的周旋款
长期的周旋工钱
专项周旋款
估计困境
递延进项 17,000, 17,000,
递延所得税困境 2,029,467.08 31,110,193.81
安宁非奔跑困境 2,031,392,999.59 2,034,663,822.61
非奔跑困境等于 2,550,422,466.67 2,582,774,016.42
困境等于 6,975,286,521.37 7,798,174,922.83
所有物合法权利:
公平 1,386,395,062.00 1,386,394,662.00
安宁合法权利器
到站的:次要保证
期资金证券
资金公积 3,558,420,081.74 3,557,309,860.33
减:库存股
安宁下有多个分社的旅行社进项 -123,212,925.46 -85,836,555.44
专项贮备
盈余公积 127,743,457.62 127,743,457.62
普通风险预备
未分派赢得 3,338,686,666.95 2,978,557,040.06
归属于总公司所有物合法权利等于 8,288,032,342.85 7,964,168,464.57
小半同伙合法权利 830,723,943.53 822,560,178.27
所有物合法权利等于 9,118,756,286.38 8,786,728,642.84
困境和所有物合法权利一共 16,094,042,807.75 16,584,903,565.67

法定代理人:迟玉峰 簿记员掌管:曾映雪 簿记员机构负责人:闫晗

2、总公司财务状况表

单位:元

突出 终点站留存下的 期初留存下的
动产:
货币资产 296,498,212.74 170,749,732.99
以公允财产计量且其变更数字现期利弊得失的将存入堆

资产

衍生将存入堆资产
应收账户票据
应收账户学分 154,061,591.17 110,030,991.17
预付款钿 12,730,650.43 4,072,510.01
应收账户利钱
应收账户股息 230,000, 230,000,
安宁应收账户款 4,737,068,984.69 4,788,918,229.02
存货 214,844,060.13 239,292,344.86
从事待售资产
一年内逝世的非动产
安宁动产 1,217,524,245.09 1,315,388,176.98
动产等于 6,862,727,744.25 6,858,451,985.03
非动产:
可供售将存入堆资产
从事至逝世装饰
长期的应收账户款
长期的股权装饰 3,250,499,895.51 3,250,372,957.27
装饰性实体
固定资产 1,292,770.43 1,346,012.90
在建工程
工程物质
固定资产整理
消费力生物质产
油气资产
无形资产
开拓经费
亲善
长期的递延费 2,749,831.99 3,220,383.01
递延所得税资产 30,668,254.79 27,823,255.01
安宁非动产
非动产等于 3,285,210,752.72 3,282,762,608.19
资产一共 10,147,938,496.97 10,141,214,593.22
奔跑困境:
短期专款
以公允财产计量且其变更数字现期利弊得失的将存入堆

困境

衍生将存入堆困境
周旋票据
周旋学分 644,829.94 702,050.10
预收钿 50,980, 44,000,
周旋使疲倦薪酬 9,093,407.89 24,718,429.04
应交税务费 9,973,311.21 21,135,426.19
周旋利钱 8,942,070.39 1,674,570.42
周旋股息
安宁周旋款 515,130,880.68 487,432,135.29
从事待售困境
一年内逝世的非奔跑困境 637,610, 637,610,
安宁奔跑困境
奔跑困境等于 1,232,374,500.11 1,217,272,611.04
非奔跑困境:
长期的专款 500,000, 500,000,
周旋使结合
到站的:次要保证
期资金证券
长期的周旋款
长期的周旋工钱
专项周旋款
估计困境
递延进项
递延所得税困境
安宁非奔跑困境 150,000, 150,000,
非奔跑困境等于 650,000, 650,000,
困境等于 1,882,374,500.11 1,867,272,611.04
所有物合法权利:
公平 1,314,702,005.00 1,314,701,605.00
安宁合法权利器
到站的:次要保证
期资金证券
资金公积 6,588,881,723.70 6,588,725,109.70
减:库存股
安宁下有多个分社的旅行社进项
专项贮备
盈余公积 57,449,402.97 57,449,402.97
未分派赢得 304,530,865.19 313,065,864.51
所有物合法权利等于 8,265,563,996.86 8,273,941,982.18
困境和所有物合法权利一共 10,147,938,496.97 10,141,214,593.22

法定代理人:迟玉峰 簿记员掌管:曾映雪 簿记员机构负责人:闫晗

3、合赢得表

单位:元

突出 现期发作额 上一个事变
一、营业总经费 1,802,655,008.09 1,910,221,140.30
到站的:营业经费 1,802,655,008.09 1,910,221,140.30
利钱经费
已赚保险费
经纪业及佣钱经费
二、营业总本钱 1,486,782,197.80 1,658,338,149.38
到站的:营业本钱 697,261,269.53 835,352,691.49
利钱经费
经纪业及佣钱经费
退保金
抵消经费净数
抽象概念保险和约具有或保持净数
保单股息经费
再保险金额险费
税金及附加 14,083,859.18 15,533,941.32
事务命运费 166,875,011.96 167,789,543.52
完成费 551,096,820.70 558,680,000.01
财务费 61,215,830.60 42,321,600.97
资产减值遗失 -3,750,594.17 38,660,372.07
加:公允财产变更进项(遗失以-号填列)
装饰进项(遗失以-号填列) 21,237,371.43 56,770,543.01
到站的:对合营公司和合营公司的装饰进项 8,297,710.45 20,122,082.71
汇兑进项(遗失以-号填列)
资产操作进项(遗失以-号填列) 33,945, -324,510.10
安宁进项 24,405,791.43 16,212,723.52
三、营业赢得(盈余以-号填列) 395,461,498.16 324,541,747.35
加:营业外经费 24,644,030.87 10,070,412.24
减:营业外经费 155,924.83 1,564,255.86
四、赢得发展成为(盈余发展成为以-号填列) 419,949,604.20 333,047,903.73
减:所得税务费 28,609,677.05 15,411,050.34
五、净赚(净盈余以-号填列) 391,339,927.15 317,636,853.39
(一)继续经纪净赚(净盈余以-号填列) 367,722,498.44 311,230,353.00
(二)堵塞经纪净赚(净盈余以-号填列) 23,617,428.71 6,406,500.39
归属于总公司所有物的净赚 360,129,626.89 325,454,783.13
小半同伙利弊得失 31,210,300.26 -7,817,929.74
六、安宁下有多个分社的旅行社进项的征税后净数 -57,314,523.83 -2,632,807.92
归属于所有物的安宁下有多个分社的旅行社进项的征税后净数 -37,376,370.02 5,956,947.99
(1)不克不及重混合物进利弊得失的安宁下有多个分社的旅行社进项
1。重行计量受用突出净困境或净资产
消费交替
2。依据合法权利法,被装饰单位不克不及重行混合物。

安宁下有多个分社的旅行社利弊得失大量

(2)以来将重混合物进利弊得失的安宁下有多个分社的旅行社进项 -37,376,370.02 5,956,947.99
1。依据《股权法》,被装饰单位将在依次的

进安宁下有多个分社的旅行社利弊得失大量

2。可供售将存入堆资产公允财产变更利弊得失
三。从事至逝世装饰重行混合物为可事务命运基金

融资资产利弊得失

4。资产奔跑套期利弊得失的无效地区
5。外汇决算表折算失调 -37,376,370.02 5,956,947.99
6。安宁
归属于小半同伙的安宁下有多个分社的旅行社进项的征税后净数 -19,938,153.81 -8,589,755.91
七、总经费 334,025,403.32 315,004,045.47
归属于总公司所有物的总经费 322,753,256.87 331,411,731.12
归属于小半同伙的总进项 11,272,146.45 -16,407,685.65
八、每股进项:
(1)根本每股进项 0.27 0.25
(2)每股进项的潮解 0.27 0.25

法定代理人:迟玉峰 簿记员掌管:曾映雪 簿记员机构负责人:闫晗

4、总公司赢得表

单位:元

突出 现期发作额 上一个事变
一、营业经费 43,102,664.55 60,691.60
减:营业本钱 30,017,152.65 60,350.00
税金及附加 336,743.28 14,945.28
事务命运费 1,945.17 2,071,020.89
完成费 22,634,364.03 21,587,289.39
财务费 -589,691.13 -2,479,225.82
资产减值遗失 2,869,572.22 271,251.45
加:公允财产变更进项(遗失以-号填列)
装饰进项(遗失以-号填列) 5,322,
到站的:对合营公司和合营公司的装饰进项
资产操作进项(遗失以-号填列)
安宁进项
二、营业赢得(盈余以-号填列) -12,167,421.67 -16,142,377.30
加:营业外经费 787,422.57 68,
减:营业外经费
三、赢得发展成为(盈余发展成为以-号填列) -11,379,999.10 -16,074,377.30
减:所得税务费 -2,844,999.78 -4,018,594.33
四、净赚(净盈余以-号填列) -8,534,999.32 -12,055,782.97
(一)继续经纪净赚(净盈余以-号填列) -8,534,999.32 -12,055,782.97
(二)堵塞经纪净赚(净盈余以-号填列)
五、安宁下有多个分社的旅行社进项的征税后净数
(1)不克不及重混合物进利弊得失的安宁下有多个分社的旅行社进项
1。重行计量受用突出净困境或净资产

消费交替

2。依据合法权利法,被装饰单位不克不及重行混合物。

安宁下有多个分社的旅行社利弊得失大量

(2)以来将重混合物进利弊得失的安宁下有多个分社的旅行社进项
1。依据《股权法》,被装饰单位将在依次的

进安宁下有多个分社的旅行社利弊得失大量

2。可供售将存入堆资产公允财产变更利弊得失
三。从事至逝世装饰重行混合物为可事务命运基金

融资资产利弊得失

4。资产奔跑套期利弊得失的无效地区
5。外汇决算表折算失调
6。安宁
六、总经费 -8,534,999.32 -12,055,782.97
七、每股进项:
(1)根本每股进项
(2)每股进项的潮解

法定代理人:迟玉峰 簿记员掌管:曾映雪 簿记员机构负责人:闫晗

5、合资产奔跑表

单位:元

突出 现期发作额 上一个事变
一、经纪易被说服的发作的资产奔跑:
事务命运商品、供工役制收到的现钞 1,822,981,947.27 2,008,961,896.23
客户存款和同性寄存钿净做加法额
向中央堆专款净做加法额
向安宁将存入堆机构给予钿净做加法额
收到原保险和约保险费通行的现钞
收到再保险金额事情现钞净数
狂妄的节约及装饰净做加法额
操作以公允财产计量,其变更以公允财产计量。

将存入堆资产净做加法额

接走利钱、经纪业及佣钱现钞
经费资产净做加法额
回购资产净做加法额
收到的税务费交还 16,488,320.00 8,563,637.96
收到安宁与经纪易被说服的关系到的现钞 62,812,930.49 60,975,430.69
经纪易被说服的资产奔跑小计 1,902,283,197.76 2,078,500,964.88
买通商品、工役制给予的现钞 1,106,374,538.49 1,128,345,057.07
客户信用及垫款净做加法额
寄存中央堆及同性钿净做加法额
给予原保险和约抵消钿的现钞
给予利钱、经纪业及佣钱现钞
给予保单股息的现钞
给予给使疲倦和为使疲倦给予的现钞 768,259,629.22 627,137,377.25
给予的各项税务费 170,766,092.72 168,462,238.03
给予安宁与经纪易被说服的关系到的现钞 153,423,970.10 179,689,540.85
经纪易被说服的资产奔跑小计 2,198,824,230.53 2,103,634,213.20
经纪易被说服的发作的资产奔跑净数 -296,541, -25,133,
二、装饰易被说服的发作的资产奔跑:
叫回来装饰收到的现钞 967,308,283.05 2,951,341,196.21
叫回来装饰所收到的现钞 12,919, 14,631,656.69
操作固定资产、叫回来无形资产和安宁长期的资产 38,587,620.97 272,337.23
现钞净数
操作分店及安宁营业单位收到的现钞净数 20,
收到安宁与装饰易被说服的关系到的现钞
装饰易被说服的资产奔跑小计 1,018,835,565.00 2,966,245,190.13
固定资产购建、给予无形资产和安宁长期的资产

现钞

27,574,307.77 46,124,378.02
给予装饰款的现钞 210,000, 460,496,500.00
质押信用净做加法额
通行分店及安宁营业单位给予的现钞净数 49,775,
给予安宁与装饰易被说服的关系到的现钞
装饰易被说服的资产奔跑小计 237,574,307.77 556,396,513.97
装饰易被说服的发作的资产奔跑净数 781,261, 2,409,848,676.16
三、筹资易被说服的发作的资产奔跑:
吸取装饰收到的现钞 1,846,
到站的:分店吸取小半同伙装饰收到的现钞
通行专款收到的现钞 18,864,300.00 68,993,
发行使结合收到的现钞
收到安宁与筹资易被说服的关系到的现钞 500,000,
筹资易被说服的资产奔跑小计 18,864,300.00 570,839,
归还到期金额给予的现钞 159,432,150.00 108,644,050.00
分派股息、给予赢得或利钱的现钞 16,444,421.70 25,955,125.25
到站的:分店给予给小半同伙的股息、赢得
给予安宁与筹资易被说服的关系到的现钞 2,573,640.19 268,064,966.14
筹资易被说服的资产奔跑小计 178,450,211.89 402,664,141.39
筹资易被说服的发作的资产奔跑净数 -159,585, 168,175,
四、汇率变更对现钞及现钞等价物的感染 -23,944,450.94 513,648.88
五、现钞及现钞等价物净做加法额 301,189,861.63 2,553,404,702.84
加:初始现钞及现钞等价物留存下的 2,931,462,858.81 1,899,907,122.83
六、终点站现钞及现钞等价物留存下的 3,232,652,720.44 4,453,311,825.67

法定代理人:迟玉峰 簿记员掌管:曾映雪 簿记员机构负责人:闫晗

6、总公司资产奔跑表

单位:元

突出 现期发作额 上一个事变
一、经纪易被说服的发作的资产奔跑:
事务命运商品、供工役制收到的现钞 8,019,
收到的税务费交还
收到安宁与经纪易被说服的关系到的现钞 15,081,037.60 27,979,929.22
经纪易被说服的资产奔跑小计 23,100,405.60 27,979,929.22
买通商品、工役制给予的现钞 7,550, 2,576,
给予给使疲倦和为使疲倦给予的现钞 44,040,377.60 37,697,106.44
给予的各项税务费 1,823,969.00 313,530.06
给予安宁与经纪易被说服的关系到的现钞 12,523,865.74 48,349,583.78
经纪易被说服的资产奔跑小计 65,938,212.34 88,936,220.28
经纪易被说服的发作的资产奔跑净数 -42,837,806.74 -60,956,291.06
二、装饰易被说服的发作的资产奔跑:
叫回来装饰收到的现钞 100,000, 811,930,531.21
叫回来装饰所收到的现钞 5,322,
操作固定资产、叫回来无形资产和安宁长期的资产

现钞净数

操作分店及安宁营业单位收到的现钞净数
收到安宁与装饰易被说服的关系到的现钞 141,659,817.20 39,353,200.00
装饰易被说服的资产奔跑小计 241,659,817.20 856,606,293.50
固定资产购建、给予无形资产和安宁长期的资产

现钞

1,199,
给予装饰款的现钞
通行分店及安宁营业单位给予的现钞净数
给予安宁与装饰易被说服的关系到的现钞 66,640, 765,321,753.41
装饰易被说服的资产奔跑小计 66,640, 766,521,352.41
装饰易被说服的发作的资产奔跑净数 175,019,817.20 90,084,941.09
三、筹资易被说服的发作的资产奔跑:
吸取装饰收到的现钞 1,846,
通行专款收到的现钞
发行使结合收到的现钞
收到安宁与筹资易被说服的关系到的现钞
筹资易被说服的资产奔跑小计 1,846,
归还到期金额给予的现钞
分派股息、给予赢得或利钱的现钞 6,433,530.63 8,210,315.63
给予安宁与筹资易被说服的关系到的现钞
筹资易被说服的资产奔跑小计 6,433,530.63 8,210,315.63
筹资易被说服的发作的资产奔跑净数 -6,433,530.63 -6,363,548.12
四、汇率变更对现钞及现钞等价物的感染
五、现钞及现钞等价物净做加法额 125,748,479.75 22,765,101.91
加:初始现钞及现钞等价物留存下的 170,749,732.99 260,267,956.08
六、终点站现钞及现钞等价物留存下的 296,498,212.74 283,033,057.99

法定代理人:迟玉峰 簿记员掌管:曾映雪 簿记员机构负责人:闫晗

主要的一刻钟方言倘若不要审计

□ 是 √ 否

公司主要的一刻钟方言未必审计。

专注于通化顺财经(THS518),获取更多时机

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